Handel opsies voorbeeld

optionsXpress & raquo; Aandele, opsies & amp; Futures Bullish opsie-strategieë & raquo; lang Call Kom ons dink jy het 'n sterk gevoel 'n bepaalde voorraad is op die punt om 'n hoër beweeg. Jy kan óf die aankoop van die voorraad, of koop 'die reg om die voorraad aan te koop, andersins bekend as 'n koopopsie. Koop 'n oproep is soortgelyk aan die konsep van verhuring. Soos 'n huurkontrak, 'n oproep gee jou die voordele van die besit van 'n voorraad, maar vereis minder kapitaal as eintlik die aankoop van die voorraad. Net soos 'n huurkontrak het 'n vaste termyn, 'n oproep het 'n beperkte termyn en 'n vervaldatum. Aangesien elke kontrak beheer 100 aandele gekoop jy die reg om 1000 aandele van Microsoft Stock koop vir $ 30 per aandeel. Die prys, $ 1,00, is aangehaal op 'n per aandeel basis. As sodanig, die koste van die kontrak is $ 100 ($ 1,00 x 100 aandele x 10 kontrakte). Indeks Opsie Trading Ek het genoem indeks opsie handel in 'n aantal van my ander bladsye, veral die handel van die week bladsye. Wat beteken dit? Jy kan gehoor het van die indeks opsies en is geïntimideer deur die idee. Ek wil 'n bladsy hier neem en dek wat 'n indeks is en hoe opsie op die indeks te vergelyk met gereelde opsies. Wat is 'n indeks? 'N indeks is niks meer as 'n versameling van werklike aandele wat gewoonlik gegroepeer rondom 'n soort van bedryfsektor of kommoditeit. Dit word dikwels gebruik om die prestasie van die breë mark of die sektor of kommoditeit wat hulle verteenwoordig meet. 'N Paar voorbeelde sluit in die $ SPX, wat is 'n voorstelling van die waardasie van die aandele in die S & amp; P 500. Dit sou 'n breë mark indeks wees. Die $ SOX, die halfgeleier-indeks is 'n voorbeeld van 'n sektor indeks terwyl die $ Oix, die olie-indeks is 'n voorbeeld van 'n kommoditeit wat verband hou indeks. Die manier waarop 'n indeks gewaardeer wissel. Sommige indekse is wat bekend staan ​​as die prys geweeg waar die waarde van die indeks is in wese die som van die totale waarde van 'n gelyke aantal aandele waaruit die indeks. Nog 'n benadering tot waardasie staan ​​bekend as hoofletters weeg. In hierdie benadering, die totale kapitalisasie van elk van die aandele in die indeks bygevoeg bymekaar en verdeel deur 'n paar deler bedrag wat daardie totaal verminder tot 'n redelike aantal. Dit is belangrik om die verskil te verstaan ​​omdat dit die beweging van die indeks kan beïnvloed om verskeie aandele, veral wanneer hulle duurder aandele. indeks opsies Baie (maar nie almal nie) indekse handel opsies. Oor die algemeen indeks opsie handel is nie veel anders as die handel opsies op aandele. Die pryse van die opsie is afgelei van die prys en wisselvalligheid van die onderliggende indeks. In die meeste gevalle op kontrak verteenwoordig nog 100 aandele van die onderliggende indeks. Daar is 'n paar belangrike verskille met indeks opsies. Vir die grootste deel, die opsies wat ons handel op voorraad is Amerikaanse styl opsies. Nog 'n styl van opsies wat dikwels voorkom in indeks opsie handel is die Europese styl opsies. Europese styl vs Amerikaanse styl opsies Hier is die onderste lyn met die Europese styl opsies. Die koper van die kontrak kan nie vroeg uit te oefen. Wat dit beteken om 'n verkoper van opsies is dat hulle nie hoef te bekommer oor die vroeë opdrag, 'n potensiële probleem as 'n kort posisie kry in die geld. Die meeste (maar nie almal nie) indeks opsies is die Europese styl. Voorbeelde sluit in opsies op die RUT (Russell 2000), SPX (S & amp; P 500), NDX (Nasdaq 100), DJX (Dow Jones 30). Daar is baie ander ook. 'N Meer volledige lys kan hier gevind word. Opsie Expiration en Settlement In teenstelling met die meeste opsies, wat nie meer handel oor die derde Vrydag en verval en vestig op Saterdag middag, indeks opsies is nogal 'n bietjie anders. Versuim om die verskil tussen die twee verstaan ​​kan gevaarlik wees vir jou handel rekening. Die meeste indeks opsies ophou handel oor die sluiting van sake op die derde Donderdag voor die derde Vrydag. Vereffeningswaarde word bereken op grond van die Vrydagoggend opening prys van elk van die komponente van die indeks. Dit is nie gebaseer op die opening tik van die indeks op daardie Vrydagoggend, maar dit min of meer dieselfde prys kan wees. Die vereffeningswaarde vir elk van die indekse sal nie tipies berig totdat 'n hele paar uur later. Waarom het hierdie tipe gedrag potensiële probleme inhou? Laat ek jou vertel wat gebeur het met een van my ambagte op die NDX. Ek het 'n kort sit verspreiding wat baie mooi gedoen het, hoewel ek nie my teiken sluitingsprys bereik verkoop. Donderdagaand, die mark gesluit en die NDX was nog $ 20 bo my kort staking. Vrydagoggend was daar 'n paar nuus dat 'n skerp sell-off veroorsaak en op die mark oop, NDX gapped af. Dis reg, sowat $ 25 en nou is ek in die geld deur $ 5. Om sake te vererger, deur middel van die oggend, die mark het baie van die gaping af verhaal en die posisie sou uit die geld verstryk het dit gevestig op Saterdag as die meeste opsies te doen. Ek het geleer 2 belangrike lesse uit hierdie. 1) Weet hoe die opsies wat jy is handel werklik optree en 2) in besit nooit 'n opsie tot verstryking. kontantskikking Indeks opsies word kontantvereffende. Dit beteken dat as 'n opdrag was om plaas te vind, ek nie gedwing word om die indeks te koop of te verkoop (afhangende van of dit nou 'n put of bel opdrag). Ek wil hê dat hulle in kontant. Kom ek gee 'n voorbeeld. Kom ons sê ek het 'n naakte $ 550 sit op die RUT (nie 'n goeie idee op die pad) met die RUT handel verkoop teen $ 580. Kom ons sê dat op Donderdag se noue, RUT verhandel teen $ 560 en ek het besluit om deur middel van verstryking te hou (nog 'n slegte idee). Vrydagoggend, slegte nuus kom uit voordat die mark open en RUT gapings af $ 15 het 'n skikking waarde van $ 545. Ek sal nie toegeken aandele van die RUT want daar is geen werklike voorraad. In plaas daarvan, sal ek jou verwag word om die verskil tussen die prys wat ek kon die RUT vir ($ 550) en die nedersetting prys ($ 450) het betaal. Dit beteken dat ek moet die houer betaal van die opsie $ 5 (of $ 500) vir elke kontrak in daardie posisie. Voordele van die indeks opsies Met al die kwessies wat ek hierbo gelys, kan 'n mens wonder hoekom handelsindeks opsies op alle? Daar is eintlik 'n paar voordele van indeks opsie handel. Een voordeel met indeks opsie handel is die feit dat hulle Europese styl oefening. Dit beteken dat as daar was 'n geval waar die pos het teen my en ek was in die geld, ek is nie in gevaar om daaraan geheg, tensy ek hou dit totdat verstryking. Een van die belangrikste voordele van handel breë-gebaseerde indeks opsies is die belasting behandeling wat kom met hulle. Dit is nie bedoel om 'n gesaghebbende belasting bespreking wees, maar die meeste breë-gebaseerde indeks opsies val onder die kategorie van Artikel 1256 kontrakte. Terwyl die meeste ander opsies handel val onder die kategorie van kapitaal kort termyn winste (15% -35%). Belasting behandeling vir Afdeling 1256 kontrakte is 60% lang termyn en 40% kort termyn. Dit sal die effektiewe belastingkoers tot sowat 23% laer. Vir indeks opsie handel in groter volumes, kan dit nogal 'n verskil te maak. ETF's as 'n plaasvervanger vir die indeks Sou dit nie lekker wees om die beste van beide wêrelde hê? Dit wil sê die vermoë om handel te dryf teen die breër mark of spesifieke sektor en nog nie die risiko's wat verband hou met die indeks opsie handel van die indekse self? Daar is 'n manier met ETF (Exchange Traded Funds). Ek is nie van plan om te gaan in die besonderhede van wat 'n ETF is behalwe om te sê dat dit is in wese 'n voorraad wat word gerugsteun deur die aandele of kommoditeite wat dit verteenwoordig. Dit is nie 'n 100% akkurate beskrywing nie, maar goed genoeg vir die doeleindes van hierdie bespreking. Soos met enige iets te handel jy, die begrip van die produk goed voor handel is 'n goeie idee. Ek handel opsies op 'n baie ETF produkte vir verskeie belangrike redes. Hulle verteenwoordig 'n breë sektor of kommoditeit wat ek wil om handel te dryf Hulle tree op soos 'n voorraad in byna elke opsig Hulle word gewoonlik hoogs likiede hulself en so die opsies is dikwels baie vloeistof Sien meer oor die rede waarom ek handel ETF opsies. Net vir verwysing, is daar 'n kort lys van ETF's, die indeks hulle op te spoor en 'n paar basiese eienskappe oor hulle. Trading Voorbeelde Ons nooi u om ons uitgebreide handel voorbeelde na te vors. Die kaarte gewys funksie sommige van die mees gewilde bates wat AbleTrend gebruikers handel, en funksie seine direk vanaf AbleTrend as hulle plaasgevind het in reële tyd - lees, in teenstelling met sommige ander handel stelsels AbleTrend nooit repaints seine na die feit. Dit is ongelooflike hoe goed AbleTrend seine het onlangs en histories gewerk - en om jou te wys dat ons nie net kersie pluk die kaarte, bied ons persoonlike kaarte, wat voorberei is per jou versoek. Klik hieronder vir meer inligting. back testing Verslae Trading futures en forex behels aansienlike risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Что такое парные опционы и как торговать парными опционами? Торговля парными опционами - это простой способ торговли с опорой на относительную прибыльность ценных бумаг и получения прибыли путем прогнозирования наиболее прибыльной акции в паре (например, Google против Yahoo). Если вы угадаете более ценную акцию, то получите выплату. Размер выплаты указывается при размещении сделки и зависит от пары, типа опциона и условий рынка. Выплаты Stockpair составляют до 350%. Поскольку в составе парных опционов две ценные бумаги, то прибыль начисляется только за верный выбор более из них. Одно из главных преимуществ торговли парными опционами в том, что она исключает необходимость волноваться из-за движений на рынке. Даже если рынок упал, вы все равно получите прибыль, потому что стоимость парного опциона определяется только относительной прибыльностью ценных бумаг, одна из которых менее прибыльная, другая - более прибыльная. Если курс выбранной вами акции упадет, все будет зависеть только от того, как поведет себя другая акция, и если она снизится в цене, то ваш парный опцион завершится «при деньгах». Вы открыли фиксированный парный опцион с использованием акций others и British Telecom на сумму $ 100. Вы предсказали, что до конца дня others повысится в цене. Если это действительно произойдет, то процент выплат составит 82%. Относительная прибыльность каждой акции измеряется с момента открытия позиции (начала опциона). Если others окажется более прибыльным, то опцион завершится «при деньгах». и выплата составит $ 182 ($ 100 инвестиций + $ 82 возврата). Если British Telecom окажется более прибыльным, то опцион завершится «без денег». и никаких выплат вы не получите. При торговле парными опционами позицию можно закрыть раньше и необязательно ждать завершения сделки. Парные опционы уникальны и обещают трейдерам существенную прибыль: Парные опционы нейтральны по отношению к рынку, а значит, вы можете получить прибыль, даже если рынок пойдет на спад. Парные опционы дарят вам полный комфорт: вы можете открыть или закрыть свою позицию в любое время, выйти из сделки, забрав свою прибыль или снизив расходы. Стоимость парных опционов прозрачна: никаких скрытых наценок, размер убытков ограничен стоимостью опциона, размер выплат всегда известен заранее и обновляется в ходе торговой сессии. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом Выгоды. Stockpair предлагает два типа парных опционов: фиксированные и плавающие Фиксированные парные опционы - это опционы, в которых прибыльность наиболее ценной акции определяется относительной прибыльностью всей пары, в целом, с момента покупки опциона (времени открытия позиции) до его завершения. Плавающие парные опционы - это опционы, в которых прибыльность наиболее ценной акции определяется относительной прибыльностью всей пары, в целом, в течение заранее установленного периода ведения торговли (день, неделя, месяц). Относительная прибыльность измеряется с начала этого периода (в отличие от фиксированных парных опционов, где началом считается момент открытия позиции) до конца дня, недели или месяца. Торговля фиксированными парными опционами: Открывая позицию с фиксированными парными опционами, вы можете указать время ее закрытия (например, день, неделя). Фиксированные парные опционы завершаются в заранее установленное время. Время старта опциона. Относительная прибыльность каждой акции в паре измеряется с момента покупки опциона, или времени начала опциона. Время окончания опциона. Вы можете установить любое время завершения опциона, от одного часа до 150 дней с момента покупки. Размер выплаты до 86% указывается для удобства трейдера во время сделки. Выплата определяется относительной позицией основных активов и другими изменениями рынка. Пример фиксированного парного опциона: Вы открыли сделку на $ 100 с использованием активов others и British Telecom, указав, что к концу дня более прибыльной станет акция others. По условиям сделки, если others повысится в цене, вам полагается выплата в 82%. Относительная прибыльность каждой акции измеряется с момента открытия позиции (начала опциона). В конце дня (время завершения опциона) относительная прибыльность измеряется для двух акций, игнорируя изменения на рынке в течение дня. Если others окажется прибыльнее, то выплата составит $ 182. Если British Telecom окажется прибыльнее, то выплата будет равна нулю. Закрытие позиции. Парные опционы позволяют закрыть позицию до окончания срока сделки (во время торговой сессии). Когда позиция открыта, то вы можете видеть размер выплаты, предлагаемой платформой Stockpair. Если вы закроете позицию, нажав «Продать», то получите указанную выплату. Торговля плавающими парными опционами: В сделке с плавающими опционами прибыльность наиболее ценной акции зависит от относительной прибыльности всей пары за определенный период (обычно с начала дня, недели или месяца). Выявить наиболее прибыльную акцию помогает разница в ее стоимости при открытии и при завершении опциона. Размер выплаты определяется в момент закрытия позиции: в конце дня, недели или месяца. Когда позиция открыта, то трейдер может увидеть на Stockpair размер своей выплаты в режиме реального времени. Таким образом, вы можете с выгодой закрыть свою позицию до завершения торгов. Время начала опциона. плавающий опцион начинается одновременно с началом торгового периода: дня, недели или месяца. Время начала опциона является фиксированным в отличие от времени начала сделки. Стоимость вашей позиции должна догнать другую акцию в паре. Но если ваша акция лидирует, то она должна сохранить свою лидирующую позицию. Время окончания опциона. плавающие опционы можно завершить в конце дня, недели или месяца. Размер выплаты до 350%. во время торгов вы можете наблюдать размер выплаты в процентах - именно ее вы получите по завершении сделки. Размер выплат зависит от срока действия опциона, относительной стоимости основных акций и других изменений рынка. Закрытие позиции. парные опционы позволяют закрыть позицию до окончания срока сделки (во время торговой сессии). Когда позиция открыта, то вы можете видеть размер выплаты, предлагаемой платформой Stockpair. Если вы закроете позицию, нажав «Продать», то получите указанную выплату. Пример плавающего парного опциона: В полдень вы открыли сделку на $ 100 с использованием активов Apple и Microsoft. Вы полагаете, что в конце дня Apple превзойдет Microsoft. На момент открытия позиции прибыльность акций Apple была НИЖЕ прибыльности акций Microsoft, и если к концу дня Apple все же опередит Microsoft, то размер выплаты составит 350%. Относительная прибыльность измеряется с начала того дня, когда стартовал опцион. А не с момента открытия позиции. Если в конце дня (время окончания опциона) прибыльность акций Apple превзошла Microsoft, то вы получите $ 450. Если нет, то выплата будет равна нулю. Вы можете закрыть свою позицию до окончания срока опциона. Если Apple превзошел Microsoft в течение двух часов с момента размещения сделки, то вы можете закончить опцион с выплатой $ 210. К тому времени размер выплаты от Stockpair составит 110%. Таким образом, выплата определяется временем закрытия позиции в 14:00. Узнайте больше. для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими примерами и Руководствами. Если вы готовы начать торговлю, то открывайте Торговый онлайн-счет в считанные минуты.